安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (3179 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3019元 | 1.5191元 |
| 2026-04-23 | 1.3028元 | 1.5200元 |
| 2026-04-22 | 1.2989元 | 1.5161元 |
| 2026-04-21 | 1.2996元 | 1.5168元 |
| 2026-04-20 | 1.2952元 | 1.5124元 |
| 2026-04-17 | 1.2953元 | 1.5125元 |
| 2026-04-16 | 1.2967元 | 1.5139元 |
| 2026-04-15 | 1.2936元 | 1.5108元 |
| 2026-04-14 | 1.2928元 | 1.5100元 |
| 2026-04-13 | 1.2886元 | 1.5058元 |
| 2026-04-10 | 1.2897元 | 1.5069元 |
| 2026-04-09 | 1.2891元 | 1.5063元 |
| 2026-04-08 | 1.2929元 | 1.5101元 |
| 2026-04-07 | 1.2910元 | 1.5082元 |
| 2026-04-03 | 1.2887元 | 1.5059元 |
| 2026-04-02 | 1.2937元 | 1.5109元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.5118元 |
| 2026-03-31 | 1.2929元 | 1.5101元 |
| 2026-03-30 | 1.2987元 | 1.5159元 |
| 2026-03-27 | 1.3002元 | 1.5174元 |
| 2026-03-26 | 1.2994元 | 1.5166元 |
| 2026-03-25 | 1.3024元 | 1.5196元 |
| 2026-03-24 | 1.3043元 | 1.5215元 |
| 2026-03-23 | 1.3031元 | 1.5203元 |
| 2026-03-20 | 1.3130元 | 1.5302元 |
| 2026-03-19 | 1.3138元 | 1.5310元 |
| 2026-03-18 | 1.3154元 | 1.5326元 |
| 2026-03-17 | 1.3193元 | 1.5365元 |
| 2026-03-16 | 1.3231元 | 1.5403元 |
| 2026-03-13 | 1.3275元 | 1.5447元 |
| 2026-03-12 | 1.3315元 | 1.5487元 |
| 2026-03-11 | 1.3240元 | 1.5412元 |
| 2026-03-10 | 1.3175元 | 1.5347元 |
| 2026-03-09 | 1.3223元 | 1.5395元 |
| 2026-03-06 | 1.3195元 | 1.5367元 |
| 2026-03-05 | 1.3182元 | 1.5354元 |
| 2026-03-04 | 1.3208元 | 1.5380元 |
| 2026-03-03 | 1.3265元 | 1.5437元 |
| 2026-03-02 | 1.3257元 | 1.5429元 |
| 2026-02-27 | 1.3171元 | 1.5343元 |
| 2026-02-26 | 1.3134元 | 1.5306元 |
| 2026-02-25 | 1.3197元 | 1.5369元 |
| 2026-02-24 | 1.3179元 | 1.5351元 |
| 2026-02-13 | 1.3059元 | 1.5231元 |
| 2026-02-12 | 1.3142元 | 1.5314元 |
| 2026-02-11 | 1.3157元 | 1.5329元 |
| 2026-02-10 | 1.3116元 | 1.5288元 |
| 2026-02-09 | 1.3097元 | 1.5269元 |
| 2026-02-06 | 1.3082元 | 1.5254元 |
| 2026-02-05 | 1.3103元 | 1.5275元 |