安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2731元 (2025-12-19) 基金经理黄琬舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率52.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2662 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 3.16亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3.69亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3.87亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3.86亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4.21亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4.40亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.90亿 | 5.30亿元 | -- |