安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (3183 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 37.98% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 37.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 52.13% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 52.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,870.07万 | 5.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 659.92万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 1,018.42万 | 2.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,893.21万 | 13.64% |
| 采矿业 | 2,025.83万 | 5.65% |
| 金融业 | 1,136.13万 | 3.17% |
| 房地产业 | 338.96万 | 0.94% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.58%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,512.33万 | 7.00% |
| 房地产 | 2,158.90万 | 6.02% |
| 工业 | 320.62万 | 0.89% |
| 日常消费品 | 122.75万 | 0.34% |
| 原材料 | 118.19万 | 0.33% |
加载中......