安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2800元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率54.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2897 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 35.96% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 35.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 61.97% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 61.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.20万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 164.23万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,991.16万 | 12.79% |
| 采矿业 | 1,881.99万 | 6.03% |
| 金融业 | 932.94万 | 2.99% |
| 房地产业 | 276.64万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.26%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,914.24万 | 6.13% |
| 房地产 | 1,826.64万 | 5.85% |
| 工业 | 298.51万 | 0.96% |
| 日常消费品 | 97.92万 | 0.31% |
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