安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (3183 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.022 元 | 2.45亿 | 539.86万元 | 1.71% | 1.71% |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0.022 元 | 3.00亿 | 660.39万元 | 1.77% | 3.56% |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.022 元 | 3.13亿 | 687.72万元 | 1.79% | |
| 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0.02 元 | 3.72亿 | 744.54万元 | 1.68% | 3.48% |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.02 元 | 5.30亿 | 1,059.09万元 | 1.80% | |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.02 元 | 7.19亿 | 1,437.14万元 | 1.74% | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |