安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2977元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3511 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2977元 | 1.5149元 |
| 2026-05-26 | 1.3013元 | 1.5185元 |
| 2026-05-25 | 1.3023元 | 1.5195元 |
| 2026-05-22 | 1.3014元 | 1.5186元 |
| 2026-05-21 | 1.3044元 | 1.5216元 |
| 2026-05-20 | 1.3118元 | 1.5290元 |
| 2026-05-19 | 1.3127元 | 1.5299元 |
| 2026-05-18 | 1.3127元 | 1.5299元 |
| 2026-05-15 | 1.3163元 | 1.5335元 |
| 2026-05-14 | 1.3148元 | 1.5320元 |
| 2026-05-13 | 1.3178元 | 1.5350元 |
| 2026-05-12 | 1.3188元 | 1.5360元 |
| 2026-05-11 | 1.3226元 | 1.5398元 |
| 2026-05-08 | 1.3180元 | 1.5352元 |
| 2026-05-07 | 1.3172元 | 1.5344元 |
| 2026-05-06 | 1.3260元 | 1.5432元 |
| 2026-04-30 | 1.3191元 | 1.5363元 |
| 2026-04-29 | 1.3237元 | 1.5409元 |
| 2026-04-28 | 1.3109元 | 1.5281元 |
| 2026-04-27 | 1.3027元 | 1.5199元 |
| 2026-04-24 | 1.3019元 | 1.5191元 |
| 2026-04-23 | 1.3028元 | 1.5200元 |
| 2026-04-22 | 1.2989元 | 1.5161元 |
| 2026-04-21 | 1.2996元 | 1.5168元 |
| 2026-04-20 | 1.2952元 | 1.5124元 |
| 2026-04-17 | 1.2953元 | 1.5125元 |
| 2026-04-16 | 1.2967元 | 1.5139元 |
| 2026-04-15 | 1.2936元 | 1.5108元 |
| 2026-04-14 | 1.2928元 | 1.5100元 |
| 2026-04-13 | 1.2886元 | 1.5058元 |
| 2026-04-10 | 1.2897元 | 1.5069元 |
| 2026-04-09 | 1.2891元 | 1.5063元 |
| 2026-04-08 | 1.2929元 | 1.5101元 |
| 2026-04-07 | 1.2910元 | 1.5082元 |
| 2026-04-03 | 1.2887元 | 1.5059元 |
| 2026-04-02 | 1.2937元 | 1.5109元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.5118元 |
| 2026-03-31 | 1.2929元 | 1.5101元 |
| 2026-03-30 | 1.2987元 | 1.5159元 |
| 2026-03-27 | 1.3002元 | 1.5174元 |
| 2026-03-26 | 1.2994元 | 1.5166元 |
| 2026-03-25 | 1.3024元 | 1.5196元 |
| 2026-03-24 | 1.3043元 | 1.5215元 |
| 2026-03-23 | 1.3031元 | 1.5203元 |
| 2026-03-20 | 1.3130元 | 1.5302元 |
| 2026-03-19 | 1.3138元 | 1.5310元 |
| 2026-03-18 | 1.3154元 | 1.5326元 |
| 2026-03-17 | 1.3193元 | 1.5365元 |
| 2026-03-16 | 1.3231元 | 1.5403元 |
| 2026-03-13 | 1.3275元 | 1.5447元 |