安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2694元 (2025-12-17) 基金经理黄琬舒管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 持仓换手率52.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2652 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 168.98万元 | 0.80% | 42.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 401.75万元 | 0.80% | 100.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 225.00万元 | 0.80% | 56.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 780.32万元 | 0.80% | 195.08万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |