安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3028元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (3202 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 317.22万元 | 0.80% | 79.31万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 168.98万元 | 0.80% | 42.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 401.75万元 | 0.80% | 100.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 225.00万元 | 0.80% | 56.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |