华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4795 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0250元 | 1.1485元 |
| 2026-08-31 | 1.0250元 | 1.1485元 |
| 2026-08-28 | 1.0249元 | 1.1484元 |
| 2026-08-27 | 1.0248元 | 1.1483元 |
| 2026-08-26 | 1.0248元 | 1.1483元 |
| 2026-08-25 | 1.0247元 | 1.1482元 |
| 2026-08-24 | 1.0247元 | 1.1482元 |
| 2026-08-21 | 1.0246元 | 1.1481元 |
| 2026-08-20 | 1.0246元 | 1.1481元 |
| 2026-08-19 | 1.0246元 | 1.1481元 |
| 2026-08-18 | 1.0245元 | 1.1480元 |
| 2026-08-17 | 1.0245元 | 1.1480元 |
| 2026-08-14 | 1.0244元 | 1.1479元 |
| 2026-08-13 | 1.0244元 | 1.1479元 |
| 2026-08-12 | 1.0243元 | 1.1478元 |
| 2026-08-11 | 1.0243元 | 1.1478元 |
| 2026-08-10 | 1.0243元 | 1.1478元 |
| 2026-08-07 | 1.0240元 | 1.1475元 |
| 2026-08-06 | 1.0240元 | 1.1475元 |
| 2026-08-05 | 1.0239元 | 1.1474元 |
| 2026-08-04 | 1.0238元 | 1.1473元 |
| 2026-08-03 | 1.0238元 | 1.1473元 |
| 2026-07-31 | 1.0236元 | 1.1471元 |
| 2026-07-30 | 1.0235元 | 1.1470元 |
| 2026-07-29 | 1.0235元 | 1.1470元 |
| 2026-07-28 | 1.0233元 | 1.1468元 |
| 2026-07-27 | 1.0232元 | 1.1467元 |
| 2026-07-24 | 1.0230元 | 1.1465元 |
| 2026-07-23 | 1.0230元 | 1.1465元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.1464元 |
| 2026-07-21 | 1.0228元 | 1.1463元 |
| 2026-07-20 | 1.0228元 | 1.1463元 |
| 2026-07-17 | 1.0227元 | 1.1462元 |
| 2026-07-16 | 1.0226元 | 1.1461元 |
| 2026-07-15 | 1.0226元 | 1.1461元 |
| 2026-07-14 | 1.0225元 | 1.1460元 |
| 2026-07-13 | 1.0224元 | 1.1459元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.1456元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.1455元 |
| 2026-07-08 | 1.0219元 | 1.1454元 |
| 2026-07-07 | 1.0218元 | 1.1453元 |
| 2026-07-06 | 1.0218元 | 1.1453元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.1452元 |
| 2026-07-02 | 1.0216元 | 1.1451元 |
| 2026-07-01 | 1.0216元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.0216元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.1450元 |
| 2026-06-26 | 1.0213元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.0212元 | 1.1447元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.1446元 |