华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-02-13) 基金经理刘鹏飞肖芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4850 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 534.00 | 1,502.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 271.00 | 2,951.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 271.00 | 2,988.47万元 | -- |