华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-02-13) 基金经理刘鹏飞肖芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4857 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.0065 元 | 79.85亿 | 5,189.97万元 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.013 元 | 79.85亿 | 1.04亿元 | 1.28% | 2.56% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.013 元 | 79.85亿 | 1.04亿元 | 1.27% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0125 元 | 79.85亿 | 9,980.71万元 | 1.23% | 2.43% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0121 元 | 79.85亿 | 9,661.33万元 | 1.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |