华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞肖芳芳基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4905 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0178元 | 1.1413元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.1413元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.1412元 |
| 2026-04-27 | 1.0176元 | 1.1411元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.1409元 |
| 2026-04-23 | 1.0173元 | 1.1408元 |
| 2026-04-22 | 1.0172元 | 1.1407元 |
| 2026-04-21 | 1.0172元 | 1.1407元 |
| 2026-04-20 | 1.0171元 | 1.1406元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.1403元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.1402元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.1402元 |
| 2026-04-14 | 1.0166元 | 1.1401元 |
| 2026-04-13 | 1.0166元 | 1.1401元 |
| 2026-04-10 | 1.0164元 | 1.1399元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.1398元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.1398元 |
| 2026-04-07 | 1.0162元 | 1.1397元 |
| 2026-04-03 | 1.0161元 | 1.1396元 |
| 2026-04-02 | 1.0161元 | 1.1396元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.1395元 |
| 2026-03-31 | 1.0159元 | 1.1394元 |
| 2026-03-30 | 1.0159元 | 1.1394元 |
| 2026-03-27 | 1.0156元 | 1.1391元 |
| 2026-03-26 | 1.0155元 | 1.1390元 |
| 2026-03-25 | 1.0155元 | 1.1390元 |
| 2026-03-24 | 1.0154元 | 1.1389元 |
| 2026-03-23 | 1.0154元 | 1.1389元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.1387元 |
| 2026-03-19 | 1.0152元 | 1.1387元 |
| 2026-03-18 | 1.0151元 | 1.1386元 |
| 2026-03-17 | 1.0150元 | 1.1385元 |
| 2026-03-16 | 1.0150元 | 1.1385元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.1383元 |
| 2026-03-12 | 1.0148元 | 1.1383元 |
| 2026-03-11 | 1.0147元 | 1.1382元 |
| 2026-03-10 | 1.0147元 | 1.1382元 |
| 2026-03-09 | 1.0146元 | 1.1381元 |
| 2026-03-06 | 1.0144元 | 1.1379元 |
| 2026-03-05 | 1.0144元 | 1.1379元 |
| 2026-03-04 | 1.0143元 | 1.1378元 |
| 2026-03-03 | 1.0142元 | 1.1377元 |
| 2026-03-02 | 1.0142元 | 1.1377元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.1375元 |
| 2026-02-26 | 1.0139元 | 1.1374元 |
| 2026-02-25 | 1.0139元 | 1.1374元 |
| 2026-02-24 | 1.0138元 | 1.1373元 |
| 2026-02-13 | 1.0133元 | 1.1368元 |
| 2026-02-12 | 1.0133元 | 1.1368元 |
| 2026-02-11 | 1.0132元 | 1.1367元 |