华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2025-12-24) 基金经理刘鹏飞肖芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4680 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.1348元 |
| 2025-12-23 | 1.0113元 | 1.1348元 |
| 2025-12-22 | 1.0113元 | 1.1348元 |
| 2025-12-19 | 1.0112元 | 1.1347元 |
| 2025-12-18 | 1.0112元 | 1.1347元 |
| 2025-12-17 | 1.0111元 | 1.1346元 |
| 2025-12-16 | 1.0111元 | 1.1346元 |
| 2025-12-15 | 1.0111元 | 1.1346元 |
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.1345元 |
| 2025-12-11 | 1.0109元 | 1.1344元 |
| 2025-12-10 | 1.0109元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.1344元 |
| 2025-12-08 | 1.0108元 | 1.1343元 |
| 2025-12-05 | 1.0107元 | 1.1342元 |
| 2025-12-04 | 1.0107元 | 1.1342元 |
| 2025-12-03 | 1.0107元 | 1.1342元 |
| 2025-12-02 | 1.0106元 | 1.1341元 |
| 2025-12-01 | 1.0106元 | 1.1341元 |
| 2025-11-28 | 1.0105元 | 1.1340元 |
| 2025-11-27 | 1.0105元 | 1.1340元 |
| 2025-11-26 | 1.0104元 | 1.1339元 |
| 2025-11-25 | 1.0104元 | 1.1339元 |
| 2025-11-24 | 1.0103元 | 1.1338元 |
| 2025-11-21 | 1.0103元 | 1.1338元 |
| 2025-11-20 | 1.0102元 | 1.1337元 |
| 2025-11-19 | 1.0102元 | 1.1337元 |
| 2025-11-18 | 1.0102元 | 1.1337元 |
| 2025-11-17 | 1.0101元 | 1.1336元 |
| 2025-11-14 | 1.0100元 | 1.1335元 |
| 2025-11-13 | 1.0100元 | 1.1335元 |
| 2025-11-12 | 1.0100元 | 1.1335元 |
| 2025-11-11 | 1.0099元 | 1.1334元 |
| 2025-11-10 | 1.0099元 | 1.1334元 |
| 2025-11-07 | 1.0098元 | 1.1333元 |
| 2025-11-06 | 1.0098元 | 1.1333元 |
| 2025-11-05 | 1.0097元 | 1.1332元 |
| 2025-11-04 | 1.0097元 | 1.1332元 |
| 2025-11-03 | 1.0097元 | 1.1332元 |
| 2025-10-31 | 1.0096元 | 1.1331元 |
| 2025-10-30 | 1.0095元 | 1.1330元 |
| 2025-10-29 | 1.0095元 | 1.1330元 |
| 2025-10-28 | 1.0095元 | 1.1330元 |
| 2025-10-27 | 1.0094元 | 1.1329元 |
| 2025-10-24 | 1.0093元 | 1.1328元 |
| 2025-10-23 | 1.0093元 | 1.1328元 |
| 2025-10-22 | 1.0093元 | 1.1328元 |
| 2025-10-21 | 1.0092元 | 1.1327元 |
| 2025-10-20 | 1.0092元 | 1.1327元 |
| 2025-10-17 | 1.0091元 | 1.1326元 |
| 2025-10-16 | 1.0090元 | 1.1325元 |