华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-02-13) 基金经理刘鹏飞肖芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4850 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0133元 | 1.1368元 |
| 2026-02-12 | 1.0133元 | 1.1368元 |
| 2026-02-11 | 1.0132元 | 1.1367元 |
| 2026-02-10 | 1.0132元 | 1.1367元 |
| 2026-02-09 | 1.0132元 | 1.1367元 |
| 2026-02-06 | 1.0131元 | 1.1366元 |
| 2026-02-05 | 1.0130元 | 1.1365元 |
| 2026-02-04 | 1.0130元 | 1.1365元 |
| 2026-02-03 | 1.0129元 | 1.1364元 |
| 2026-02-02 | 1.0129元 | 1.1364元 |
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.1363元 |
| 2026-01-29 | 1.0127元 | 1.1362元 |
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.1362元 |
| 2026-01-27 | 1.0127元 | 1.1362元 |
| 2026-01-26 | 1.0126元 | 1.1361元 |
| 2026-01-23 | 1.0125元 | 1.1360元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.1360元 |
| 2026-01-21 | 1.0125元 | 1.1360元 |
| 2026-01-20 | 1.0124元 | 1.1359元 |
| 2026-01-19 | 1.0124元 | 1.1359元 |
| 2026-01-16 | 1.0122元 | 1.1357元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.1357元 |
| 2026-01-14 | 1.0122元 | 1.1357元 |
| 2026-01-13 | 1.0122元 | 1.1357元 |
| 2026-01-12 | 1.0121元 | 1.1356元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.1355元 |
| 2026-01-08 | 1.0119元 | 1.1354元 |
| 2026-01-07 | 1.0119元 | 1.1354元 |
| 2026-01-06 | 1.0119元 | 1.1354元 |
| 2026-01-05 | 1.0118元 | 1.1353元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.1352元 |
| 2025-12-30 | 1.0116元 | 1.1351元 |
| 2025-12-29 | 1.0116元 | 1.1351元 |
| 2025-12-26 | 1.0114元 | 1.1349元 |
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.1349元 |
| 2025-12-24 | 1.0113元 | 1.1348元 |
| 2025-12-23 | 1.0113元 | 1.1348元 |
| 2025-12-22 | 1.0113元 | 1.1348元 |
| 2025-12-19 | 1.0112元 | 1.1347元 |
| 2025-12-18 | 1.0112元 | 1.1347元 |
| 2025-12-17 | 1.0111元 | 1.1346元 |
| 2025-12-16 | 1.0111元 | 1.1346元 |
| 2025-12-15 | 1.0111元 | 1.1346元 |
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.1345元 |
| 2025-12-11 | 1.0109元 | 1.1344元 |
| 2025-12-10 | 1.0109元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.0109元 | 1.1344元 |
| 2025-12-08 | 1.0108元 | 1.1343元 |
| 2025-12-05 | 1.0107元 | 1.1342元 |
| 2025-12-04 | 1.0107元 | 1.1342元 |