华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4885 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0216元 | 1.1451元 |
| 2026-06-30 | 1.0216元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.0215元 | 1.1450元 |
| 2026-06-26 | 1.0213元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.0212元 | 1.1447元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.1446元 |
| 2026-06-23 | 1.0210元 | 1.1445元 |
| 2026-06-22 | 1.0209元 | 1.1444元 |
| 2026-06-18 | 1.0206元 | 1.1441元 |
| 2026-06-17 | 1.0206元 | 1.1441元 |
| 2026-06-16 | 1.0205元 | 1.1440元 |
| 2026-06-15 | 1.0205元 | 1.1440元 |
| 2026-06-12 | 1.0203元 | 1.1438元 |
| 2026-06-11 | 1.0202元 | 1.1437元 |
| 2026-06-10 | 1.0202元 | 1.1437元 |
| 2026-06-09 | 1.0202元 | 1.1437元 |
| 2026-06-08 | 1.0200元 | 1.1435元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.1433元 |
| 2026-06-04 | 1.0198元 | 1.1433元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.1433元 |
| 2026-06-02 | 1.0197元 | 1.1432元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.1432元 |
| 2026-05-29 | 1.0196元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.1429元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.1428元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.1426元 |
| 2026-05-25 | 1.0191元 | 1.1426元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.1424元 |
| 2026-05-21 | 1.0189元 | 1.1424元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.1423元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.0188元 | 1.1423元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.1421元 |
| 2026-05-14 | 1.0186元 | 1.1421元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.1419元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.1419元 |
| 2026-05-11 | 1.0184元 | 1.1419元 |
| 2026-05-08 | 1.0182元 | 1.1417元 |
| 2026-05-07 | 1.0181元 | 1.1416元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.1416元 |
| 2026-04-30 | 1.0178元 | 1.1413元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.1413元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.1412元 |
| 2026-04-27 | 1.0176元 | 1.1411元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.1409元 |
| 2026-04-23 | 1.0173元 | 1.1408元 |
| 2026-04-22 | 1.0172元 | 1.1407元 |
| 2026-04-21 | 1.0172元 | 1.1407元 |
| 2026-04-20 | 1.0171元 | 1.1406元 |
| 2026-04-17 | 1.0168元 | 1.1403元 |