华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0116元 (2025-12-29) 基金经理刘鹏飞肖芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4627 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.54亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.21亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 79.89亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 79.98亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.48亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.99亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.44亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 79.96亿 | 79.85亿元 | -- |