华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4919 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C |
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 569.06万元 | 0.15% | 189.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,210.14万元 | 0.15% | 403.38万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |