民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8696元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (7309 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券(009826) |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-15 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-12 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-11 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-09 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-08 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-05 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-04 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-01 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-05-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-28 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-27 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-25 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-22 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-21 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-20 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-18 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-14 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-13 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-12 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-11 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-08 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-07 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-06 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-30 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-04-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-04-28 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-27 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-24 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-23 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-04-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-21 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-20 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-04-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-16 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-15 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-14 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-04-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-09 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-08 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-03 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-02 | 0.8403元 | 0.8403元 |