民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8474元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (7214 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券A |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-09 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-08 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-03 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-04-02 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-01 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-03-31 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-30 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-27 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-26 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-25 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-03-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-03-23 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-03-20 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-03-19 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-03-18 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-17 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-16 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-03-13 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-03-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-11 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-10 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-09 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-03-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-03-04 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-03 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-03-02 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-02-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-02-26 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-02-25 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-02-24 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-02-13 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-02-12 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-02-11 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-02-10 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-02-09 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-02-06 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-02-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-02-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-02-02 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-01-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-01-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-01-28 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-01-27 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-01-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-23 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-22 | 0.8471元 | 0.8471元 |