民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-08-24 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-20 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-08-19 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-08-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-14 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-13 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-12 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-11 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-07 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-08-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-08-05 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-08-04 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-08-03 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-31 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-30 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-07-29 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-28 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-27 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-07-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-07-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-21 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-17 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-16 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-15 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-14 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-13 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-10 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-07 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-06 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-02 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-23 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-22 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-18 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-17 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-16 | 0.8696元 | 0.8696元 |