民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8438元 (2026-04-09) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7225 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券A |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 660.00 | 5.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 735.00 | 5.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 790.00 | 5.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 856.00 | 6.14万元 | -- |