民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8573元 (2026-02-12) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (7199 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券A |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-02-11 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-02-10 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-02-09 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-02-06 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-02-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-02-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-02-02 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-01-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-01-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-01-28 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-01-27 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-01-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-23 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-22 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-01-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-01-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-01-19 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-01-16 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-01-15 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-01-14 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-01-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-01-12 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-01-09 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-01-08 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-01-07 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-01-06 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-01-05 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-12-31 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-12-30 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-29 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2025-12-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-12-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-12-24 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-23 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-22 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-12-19 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-18 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-17 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-12-16 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-12-15 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2025-12-11 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-12-10 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-09 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-08 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-05 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-12-04 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-12-03 | 0.8238元 | 0.8238元 |