民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8573元 (2026-02-12) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (7199 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券A |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 753.31万 | 910.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 796.38万 | 970.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 888.53万 | 1,079.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 890.32万 | 1,099.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 932.32万 | 1,144.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 951.13万 | 1,195.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,001.53万 | 1,243.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,043.60万 | 1,295.43万元 | -- |