民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8530元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% (7369 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券(009826) |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-07-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-21 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-17 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-16 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-07-15 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-14 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-13 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-10 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-07 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-06 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-02 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-01 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-23 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-22 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-18 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-17 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-16 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-15 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-12 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-11 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-06-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-09 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-08 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-05 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-04 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-01 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-05-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-28 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-27 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-05-26 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-25 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-22 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-21 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-20 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-05-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-18 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-05-14 | 0.8654元 | 0.8654元 |