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净值&收盘价
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概况
公告
民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
夏荣尧
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-04
总资产规模
782.54万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8708
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.31%
(7334 / 7357)
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主从基金:
民生加银家盈6个月持有期债券(009826)
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史资产组合