民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8573元 (2026-02-12) 基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (7199 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银家盈6个月持有期债券A |
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60% |
| 2025 | -0.11% | -0.66% | 0.20% | 0.81% | 0.11% | 0.70% | 0.63% | 0.59% | -1.55% | 1.51% | -0.68% | 0.04% | 1.56% |
| 2024 | -2.48% | 2.15% | 1.35% | 0.79% | 0.36% | -1.14% | -0.97% | -1.88% | 1.65% | -0.29% | 1.24% | 1.44% | 2.11% |
| 2023 | 3.45% | -2.89% | -0.76% | -0.35% | -2.68% | 0.54% | 0.17% | 0.36% | -0.69% | -0.30% | 0.19% | -0.29% | -3.34% |
| 2022 | -3.94% | -1.89% | -4.41% | -1.66% | 2.41% | 5.91% | 3.66% | -4.47% | -4.24% | -2.43% | -5.49% | -1.21% | -16.99% |
| 2021 | 0.98% | -0.77% | -0.83% | 0.16% | 0.79% | 0.18% | 0.09% | 2.57% | -2.51% | 1.27% | -2.97% | -0.97% | -2.11% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.76% | -0.83% | 1.38% | -- |