民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 35.97万元 | 0.70% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 35.97万元 | 0.70% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.71万元 | 0.70% | 5.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.71万元 | 0.70% | 5.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.18万元 | 0.70% | 12.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.18万元 | 0.70% | 12.34万元 | 0.20% |