嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-21 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-19 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-18 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-15 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-14 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-05-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-11 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-08 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-07 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-06 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-04-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-24 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-23 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-08 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-07 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-03 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-31 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-30 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-27 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-25 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-23 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-20 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-11 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-10 | 0.9601元 | 0.9601元 |