嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 270.98万元 | 0.60% | 90.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 703.01万元 | 0.60% | 234.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 384.76万元 | 0.60% | 128.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,202.43万元 | 0.60% | 400.81万元 | 0.20% |