嘉实鑫福一年持有期混合
(009819.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模6.61亿 (2025-12-31) 基金净值0.9568 (2026-02-13) 基金经理李欣李曈管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率223.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7902 / 9078)
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-30

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