嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 7.20亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 8.42亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 8.97亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 9.88亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 10.56亿 | 11.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 11.41亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.98亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 14.94亿 | 15.86亿元 | -- |