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公告
嘉实鑫福一年持有期混合
(009819.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
邓力恒
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-23
总资产规模
5.92亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9769
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-10
)
持仓换手率
221.71%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.60%
(7676 / 9302)
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嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实鑫福一年持有期混合.(009819) 历史总基金份额和总规模曲线图
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嘉实鑫福一年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.95
元
5.92亿
6.24亿
元
--
2025-12-31
0.95
元
6.61亿
6.97亿
元
--
2025-09-30
0.94
元
7.20亿
7.63亿
元
--
2025-06-30
0.90
元
8.42亿
9.31亿
元
--
2025-03-31
0.90
元
8.97亿
9.96亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
9.88亿
10.63亿
元
--
2024-09-30
0.93
元
10.56亿
11.39亿
元
--