嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-23 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-10 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-08 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-07 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-03 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-31 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-30 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-27 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-25 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-23 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-20 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-19 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-16 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-11 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-10 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-06 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-04 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-02 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-02-27 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-02-26 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-02-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-02-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-02-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-02-06 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-02-05 | 0.9529元 | 0.9529元 |