嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-02-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-10 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-02-06 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-02-05 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-02-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-02-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-02-02 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-30 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-01-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-01-23 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-01-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-01-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-14 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-01-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-12 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-01-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-08 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-01-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-05 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-31 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-29 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-26 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-22 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-16 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-15 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-10 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-12-08 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-05 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-04 | 0.9415元 | 0.9415元 |