嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-04 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-03 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-31 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-27 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-20 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-07-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-14 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-13 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-10 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-07-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-02 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-29 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-22 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-15 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-11 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |