嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 27.97% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 27.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.77亿 | 71.86% |
| (其中) 债券 | 4.77亿 | 71.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.81万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 6.68万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,340.88万 | 12.57% |
| 金融业 | 6,368.39万 | 9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,527.33万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 763.80万 | 1.15% |
| 采矿业 | 595.70万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.61万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 312.32万 | 0.47% |
| 建筑业 | 206.90万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 81.50万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.41万 | 0.06% |
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