嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 18.84% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 18.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.84亿 | 79.94% |
| (其中) 债券 | 4.84亿 | 79.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 728.27万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 8.45万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,479.99万 | 9.05% |
| 金融业 | 3,360.10万 | 5.55% |
| 采矿业 | 1,066.44万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.53万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461.71万 | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.16万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 129.61万 | 0.21% |
| 建筑业 | 109.75万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.45万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 23.73万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 16.83万 | 0.03% |
| 综合 | 13.94万 | 0.02% |
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