嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,297.68万 | 13.85% |
| (其中) 股票 | 7,297.68万 | 13.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.39亿 | 83.40% |
| (其中) 债券 | 4.39亿 | 83.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,440.34万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 6.21万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,231.13万 | 9.93% |
| 金融业 | 1,039.31万 | 1.97% |
| 采矿业 | 452.95万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.92万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.87万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.55万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.76万 | 0.08% |
| 综合 | 33.92万 | 0.06% |
| 房地产业 | 21.83万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 19.61万 | 0.04% |
| 建筑业 | 19.19万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.35万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 13.35万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 4.97万 | 0.009% |
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