嘉实鑫福一年持有期混合 (009819.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理李欣李曈邓力恒基金类型混合型成立日期2022-08-23总资产规模5.92亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9673元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-18) 持仓换手率221.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7810 / 9138)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实鑫福一年持有期混合(009819) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。