安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1911 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信尊享添利利率债A(009784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.2132元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.2134元 |
| 2026-05-20 | 1.0215元 | 1.2135元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.2135元 |
| 2026-05-18 | 1.0208元 | 1.2128元 |
| 2026-05-15 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-05-14 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-05-13 | 1.0206元 | 1.2126元 |
| 2026-05-12 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-05-11 | 1.0203元 | 1.2123元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.2118元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.2118元 |
| 2026-05-06 | 1.0198元 | 1.2118元 |
| 2026-04-30 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.2120元 |
| 2026-04-27 | 1.0198元 | 1.2118元 |
| 2026-04-24 | 1.0202元 | 1.2122元 |
| 2026-04-23 | 1.0203元 | 1.2123元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.2124元 |
| 2026-04-21 | 1.0197元 | 1.2117元 |
| 2026-04-20 | 1.0190元 | 1.2110元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.2107元 |
| 2026-04-16 | 1.0178元 | 1.2098元 |
| 2026-04-15 | 1.0177元 | 1.2097元 |
| 2026-04-14 | 1.0172元 | 1.2092元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.2088元 |
| 2026-04-10 | 1.0162元 | 1.2082元 |
| 2026-04-09 | 1.0160元 | 1.2080元 |
| 2026-04-08 | 1.0161元 | 1.2081元 |
| 2026-04-07 | 1.0161元 | 1.2081元 |
| 2026-04-03 | 1.0159元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.0155元 | 1.2075元 |
| 2026-04-01 | 1.0154元 | 1.2074元 |
| 2026-03-31 | 1.0160元 | 1.2080元 |
| 2026-03-30 | 1.0162元 | 1.2082元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.2072元 |
| 2026-03-26 | 1.0148元 | 1.2068元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.2065元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.2065元 |
| 2026-03-23 | 1.0143元 | 1.2063元 |
| 2026-03-20 | 1.0143元 | 1.2063元 |
| 2026-03-19 | 1.0143元 | 1.2063元 |
| 2026-03-18 | 1.0144元 | 1.2064元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.2057元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.2055元 |
| 2026-03-13 | 1.0138元 | 1.2058元 |
| 2026-03-12 | 1.0138元 | 1.2058元 |
| 2026-03-11 | 1.0135元 | 1.2055元 |
| 2026-03-10 | 1.0136元 | 1.2056元 |