安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1860 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0249元 | 1.2169元 |
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.2169元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.2166元 |
| 2026-07-06 | 1.0246元 | 1.2166元 |
| 2026-07-03 | 1.0241元 | 1.2161元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.2163元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.2161元 |
| 2026-06-30 | 1.0248元 | 1.2168元 |
| 2026-06-29 | 1.0254元 | 1.2174元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.2166元 |
| 2026-06-25 | 1.0243元 | 1.2163元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.2158元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.2159元 |
| 2026-06-22 | 1.0241元 | 1.2161元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.2162元 |
| 2026-06-17 | 1.0238元 | 1.2158元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.2154元 |
| 2026-06-15 | 1.0227元 | 1.2147元 |
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.0223元 | 1.2143元 |
| 2026-06-10 | 1.0226元 | 1.2146元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.2152元 |
| 2026-06-08 | 1.0235元 | 1.2155元 |
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.2157元 |
| 2026-06-04 | 1.0240元 | 1.2160元 |
| 2026-06-03 | 1.0236元 | 1.2156元 |
| 2026-06-02 | 1.0240元 | 1.2160元 |
| 2026-06-01 | 1.0240元 | 1.2160元 |
| 2026-05-29 | 1.0236元 | 1.2156元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.2154元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.2150元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.2142元 |
| 2026-05-25 | 1.0216元 | 1.2136元 |
| 2026-05-22 | 1.0212元 | 1.2132元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.2134元 |
| 2026-05-20 | 1.0215元 | 1.2135元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.2135元 |
| 2026-05-18 | 1.0208元 | 1.2128元 |
| 2026-05-15 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-05-14 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-05-13 | 1.0206元 | 1.2126元 |
| 2026-05-12 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-05-11 | 1.0203元 | 1.2123元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.2118元 |
| 2026-05-07 | 1.0198元 | 1.2118元 |
| 2026-05-06 | 1.0198元 | 1.2118元 |
| 2026-04-30 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.2120元 |
| 2026-04-27 | 1.0198元 | 1.2118元 |