安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0076元 (2025-12-19) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1758 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0076元 | 1.1996元 |
| 2025-12-18 | 1.0070元 | 1.1990元 |
| 2025-12-17 | 1.0070元 | 1.1990元 |
| 2025-12-16 | 1.0064元 | 1.1984元 |
| 2025-12-15 | 1.0062元 | 1.1982元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.1986元 |
| 2025-12-11 | 1.0071元 | 1.1991元 |
| 2025-12-10 | 1.0064元 | 1.1984元 |
| 2025-12-09 | 1.0062元 | 1.1982元 |
| 2025-12-08 | 1.0058元 | 1.1978元 |
| 2025-12-05 | 1.0057元 | 1.1977元 |
| 2025-12-04 | 1.0051元 | 1.1971元 |
| 2025-12-03 | 1.0061元 | 1.1981元 |
| 2025-12-02 | 1.0063元 | 1.1983元 |
| 2025-12-01 | 1.0065元 | 1.1985元 |
| 2025-11-28 | 1.0060元 | 1.1980元 |
| 2025-11-27 | 1.0057元 | 1.1977元 |
| 2025-11-26 | 1.0058元 | 1.1978元 |
| 2025-11-25 | 1.0066元 | 1.1986元 |
| 2025-11-24 | 1.0069元 | 1.1989元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.1987元 |
| 2025-11-20 | 1.0068元 | 1.1988元 |
| 2025-11-19 | 1.0065元 | 1.1985元 |
| 2025-11-18 | 1.0066元 | 1.1986元 |
| 2025-11-17 | 1.0066元 | 1.1986元 |
| 2025-11-14 | 1.0063元 | 1.1983元 |
| 2025-11-13 | 1.0063元 | 1.1983元 |
| 2025-11-12 | 1.0065元 | 1.1985元 |
| 2025-11-11 | 1.0062元 | 1.1982元 |
| 2025-11-10 | 1.0059元 | 1.1979元 |
| 2025-11-07 | 1.0057元 | 1.1977元 |
| 2025-11-06 | 1.0059元 | 1.1979元 |
| 2025-11-05 | 1.0062元 | 1.1982元 |
| 2025-11-04 | 1.0062元 | 1.1982元 |
| 2025-11-03 | 1.0065元 | 1.1985元 |
| 2025-10-31 | 1.0066元 | 1.1986元 |
| 2025-10-30 | 1.0062元 | 1.1982元 |
| 2025-10-29 | 1.0055元 | 1.1975元 |
| 2025-10-28 | 1.0030元 | 1.1950元 |
| 2025-10-27 | 1.0018元 | 1.1938元 |
| 2025-10-24 | 1.0014元 | 1.1934元 |
| 2025-10-23 | 1.0015元 | 1.1935元 |
| 2025-10-22 | 1.0015元 | 1.1935元 |
| 2025-10-21 | 1.0015元 | 1.1935元 |
| 2025-10-20 | 1.0013元 | 1.1933元 |
| 2025-10-17 | 1.0018元 | 1.1938元 |
| 2025-10-16 | 1.0014元 | 1.1934元 |
| 2025-10-15 | 1.0013元 | 1.1933元 |
| 2025-10-14 | 1.0015元 | 1.1935元 |
| 2025-10-13 | 1.0014元 | 1.1934元 |