安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0304元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1749 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信尊享添利利率债A(009784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0304元 | 1.2224元 |
| 2026-09-03 | 1.0302元 | 1.2222元 |
| 2026-09-02 | 1.0294元 | 1.2214元 |
| 2026-09-01 | 1.0296元 | 1.2216元 |
| 2026-08-31 | 1.0292元 | 1.2212元 |
| 2026-08-28 | 1.0289元 | 1.2209元 |
| 2026-08-27 | 1.0289元 | 1.2209元 |
| 2026-08-26 | 1.0297元 | 1.2217元 |
| 2026-08-25 | 1.0299元 | 1.2219元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.2220元 |
| 2026-08-21 | 1.0295元 | 1.2215元 |
| 2026-08-20 | 1.0297元 | 1.2217元 |
| 2026-08-19 | 1.0298元 | 1.2218元 |
| 2026-08-18 | 1.0302元 | 1.2222元 |
| 2026-08-17 | 1.0299元 | 1.2219元 |
| 2026-08-14 | 1.0298元 | 1.2218元 |
| 2026-08-13 | 1.0295元 | 1.2215元 |
| 2026-08-12 | 1.0285元 | 1.2205元 |
| 2026-08-11 | 1.0285元 | 1.2205元 |
| 2026-08-10 | 1.0290元 | 1.2210元 |
| 2026-08-07 | 1.0282元 | 1.2202元 |
| 2026-08-06 | 1.0278元 | 1.2198元 |
| 2026-08-05 | 1.0278元 | 1.2198元 |
| 2026-08-04 | 1.0280元 | 1.2200元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.2196元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.2195元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.2193元 |
| 2026-07-29 | 1.0263元 | 1.2183元 |
| 2026-07-28 | 1.0266元 | 1.2186元 |
| 2026-07-27 | 1.0267元 | 1.2187元 |
| 2026-07-24 | 1.0267元 | 1.2187元 |
| 2026-07-23 | 1.0262元 | 1.2182元 |
| 2026-07-22 | 1.0262元 | 1.2182元 |
| 2026-07-21 | 1.0251元 | 1.2171元 |
| 2026-07-20 | 1.0250元 | 1.2170元 |
| 2026-07-17 | 1.0252元 | 1.2172元 |
| 2026-07-16 | 1.0247元 | 1.2167元 |
| 2026-07-15 | 1.0249元 | 1.2169元 |
| 2026-07-14 | 1.0248元 | 1.2168元 |
| 2026-07-13 | 1.0246元 | 1.2166元 |
| 2026-07-10 | 1.0249元 | 1.2169元 |
| 2026-07-09 | 1.0249元 | 1.2169元 |
| 2026-07-08 | 1.0249元 | 1.2169元 |
| 2026-07-07 | 1.0246元 | 1.2166元 |
| 2026-07-06 | 1.0246元 | 1.2166元 |
| 2026-07-03 | 1.0241元 | 1.2161元 |
| 2026-07-02 | 1.0243元 | 1.2163元 |
| 2026-07-01 | 1.0241元 | 1.2161元 |
| 2026-06-30 | 1.0248元 | 1.2168元 |
| 2026-06-29 | 1.0254元 | 1.2174元 |