安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0076元 (2025-12-19) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1758 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -0.72% | 0.06% | 0.58% | -0.010% | 0.31% | -0.14% | -0.19% | 0.08% | 0.59% | -0.06% | 0.16% | 0.65% |
| 2024 | 0.57% | 0.57% | 0.39% | 0.28% | 0.39% | 0.55% | 0.55% | 0.08% | 0.32% | 0.22% | 0.51% | 1.21% | 5.77% |
| 2023 | 0.13% | 0.02% | 0.41% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.23% | 0.15% | -0.29% | 0.22% | 0.06% | 0.91% | 3.13% |
| 2022 | 0.77% | -0.16% | -0.12% | 0.29% | 0.60% | 0.04% | 0.64% | 0.74% | 0.03% | 0.52% | -0.65% | 0.44% | 3.17% |
| 2021 | 0.31% | 0.20% | 0.64% | 0.55% | 0.35% | 0.28% | 1.26% | 0.26% | 0.16% | -0.26% | 0.87% | 0.71% | 5.43% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.18% | 0.31% | 0.79% | -- |