安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0304元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1749 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73% | 98.27% | 434.00 | 104.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.62% | 94.38% | 496.00 | 34.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45% | 98.55% | 764.00 | 162.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.39% | 92.61% | 1,170.00 | 52.42万元 | -- |