安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0076元 (2025-12-19) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1758 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.036 元 | 6.57亿 | 2,364.65万元 | 3.47% | 7.92% |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.048 元 | 5.65亿 | 2,712.44万元 | 4.45% | |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.03 元 | 5,124.23万 | 153.73万元 | 2.88% | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |