安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0076元 (2025-12-19) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1758 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.45亿 | 93.91% |
| (其中) 债券 | 3.45亿 | 93.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 290.62万 | 0.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,950.21万 | 5.30% |
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