安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1882 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
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安信尊享添利利率债A(009784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 81.47% |
| (其中) 债券 | 2.35亿 | 81.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 594.74万 | 2.07% |
| 3 | 其他资产 | 4,741.51万 | 16.47% |
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