安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0304元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1749 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信尊享添利利率债A(009784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.01亿 | 85.16% |
| (其中) 债券 | 5.01亿 | 85.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 299.10万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 8,427.80万 | 14.33% |
加载中......