安信尊享添利利率债A (009784.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0125元 (2026-02-10) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1903 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债C |
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安信尊享添利利率债A(009784) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1.69亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2.66亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 12.43亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.77亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.13亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.39亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.27亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.10亿元 | -- |