惠升和悦债券C(009764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0542元 | 1.5480元 |
| 2026-04-09 | 1.0536元 | 1.5474元 |
| 2026-04-08 | 1.0534元 | 1.5472元 |
| 2026-04-07 | 1.0297元 | 1.5235元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.5191元 |
| 2026-04-02 | 1.0231元 | 1.5169元 |
| 2026-04-01 | 1.0334元 | 1.5272元 |
| 2026-03-31 | 1.0224元 | 1.5162元 |
| 2026-03-30 | 1.0382元 | 1.5320元 |
| 2026-03-27 | 1.0425元 | 1.5363元 |
| 2026-03-26 | 1.0361元 | 1.5299元 |
| 2026-03-25 | 1.0447元 | 1.5385元 |
| 2026-03-24 | 1.0337元 | 1.5275元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.5141元 |
| 2026-03-20 | 1.0305元 | 1.5243元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.5264元 |
| 2026-03-18 | 1.0506元 | 1.5444元 |
| 2026-03-17 | 1.0548元 | 1.5386元 |
| 2026-03-16 | 1.0680元 | 1.5518元 |
| 2026-03-13 | 1.0730元 | 1.5568元 |
| 2026-03-12 | 1.0844元 | 1.5682元 |
| 2026-03-11 | 1.0937元 | 1.5775元 |
| 2026-03-10 | 1.0888元 | 1.5726元 |
| 2026-03-09 | 1.0771元 | 1.5609元 |
| 2026-03-06 | 1.0800元 | 1.5638元 |
| 2026-03-05 | 1.0801元 | 1.5639元 |
| 2026-03-04 | 1.0814元 | 1.5652元 |
| 2026-03-03 | 1.0856元 | 1.5694元 |
| 2026-03-02 | 1.1084元 | 1.5922元 |
| 2026-02-27 | 1.1042元 | 1.5880元 |
| 2026-02-26 | 1.1043元 | 1.5881元 |
| 2026-02-25 | 1.1104元 | 1.5942元 |
| 2026-02-24 | 1.1066元 | 1.5904元 |
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.5819元 |
| 2026-02-12 | 1.1061元 | 1.5899元 |
| 2026-02-11 | 1.0978元 | 1.5816元 |
| 2026-02-10 | 1.0978元 | 1.5816元 |
| 2026-02-09 | 1.0991元 | 1.5829元 |
| 2026-02-06 | 1.0882元 | 1.5720元 |
| 2026-02-05 | 1.0858元 | 1.5696元 |
| 2026-02-04 | 1.0911元 | 1.5749元 |
| 2026-02-03 | 1.0952元 | 1.5790元 |
| 2026-02-02 | 1.0797元 | 1.5635元 |
| 2026-01-30 | 1.0997元 | 1.5835元 |
| 2026-01-29 | 1.1051元 | 1.5889元 |
| 2026-01-28 | 1.1161元 | 1.5999元 |
| 2026-01-27 | 1.1107元 | 1.5945元 |
| 2026-01-26 | 1.1069元 | 1.5907元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.5997元 |
| 2026-01-22 | 1.1046元 | 1.5884元 |