惠升和悦债券C (009764.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理曾华孙庆基金类型债券型成立日期2020-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1440元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (138 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和悦债券(009763) |
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惠升和悦债券C(009764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |