惠升和悦债券C (009764.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-07总资产规模2,911.26万元 (2025-12-31) 基金净值1.0981元 (2026-02-13) 基金经理曾华孙庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (187 / 7215)
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惠升和悦债券C(009764) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-19	2024-06-19	0.01 元	15.54万	1,554.48元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。