惠升和悦债券C(009764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.5997元 |
| 2026-01-22 | 1.1046元 | 1.5884元 |
| 2026-01-21 | 1.0993元 | 1.5831元 |
| 2026-01-20 | 1.0958元 | 1.5796元 |
| 2026-01-19 | 1.1017元 | 1.5855元 |
| 2026-01-16 | 1.0971元 | 1.5809元 |
| 2026-01-15 | 1.0897元 | 1.5735元 |
| 2026-01-14 | 1.0878元 | 1.5716元 |
| 2026-01-13 | 1.0848元 | 1.5686元 |
| 2026-01-12 | 1.0875元 | 1.5713元 |
| 2026-01-09 | 1.0814元 | 1.5652元 |
| 2026-01-08 | 1.0790元 | 1.5628元 |
| 2026-01-07 | 1.0801元 | 1.5639元 |
| 2026-01-06 | 1.0802元 | 1.5640元 |
| 2026-01-05 | 1.0772元 | 1.5610元 |
| 2025-12-31 | 1.0729元 | 1.5567元 |
| 2025-12-30 | 1.0729元 | 1.5567元 |
| 2025-12-29 | 1.0725元 | 1.5563元 |
| 2025-12-26 | 1.0760元 | 1.5598元 |
| 2025-12-25 | 1.0754元 | 1.5592元 |
| 2025-12-24 | 1.0754元 | 1.5592元 |
| 2025-12-23 | 1.0742元 | 1.5580元 |
| 2025-12-22 | 1.0735元 | 1.5573元 |
| 2025-12-19 | 1.0726元 | 1.5564元 |
| 2025-12-18 | 1.0718元 | 1.5556元 |
| 2025-12-17 | 1.0722元 | 1.5560元 |
| 2025-12-16 | 1.0701元 | 1.5539元 |
| 2025-12-15 | 1.0716元 | 1.5554元 |
| 2025-12-12 | 1.0732元 | 1.5570元 |
| 2025-12-11 | 1.0727元 | 1.5565元 |
| 2025-12-10 | 1.0734元 | 1.5572元 |
| 2025-12-09 | 1.0726元 | 1.5564元 |
| 2025-12-08 | 1.0739元 | 1.5577元 |
| 2025-12-05 | 1.0733元 | 1.5571元 |
| 2025-12-04 | 1.0711元 | 1.5549元 |
| 2025-12-03 | 1.0731元 | 1.5569元 |
| 2025-12-02 | 1.0763元 | 1.5601元 |
| 2025-12-01 | 1.0778元 | 1.5616元 |
| 2025-11-28 | 1.0756元 | 1.5594元 |
| 2025-11-27 | 1.0726元 | 1.5564元 |
| 2025-11-26 | 1.0742元 | 1.5580元 |
| 2025-11-25 | 1.0765元 | 1.5603元 |
| 2025-11-24 | 1.0743元 | 1.5581元 |
| 2025-11-21 | 1.0729元 | 1.5567元 |
| 2025-11-20 | 1.0832元 | 1.5670元 |
| 2025-11-19 | 1.0883元 | 1.5721元 |
| 2025-11-18 | 1.0862元 | 1.5700元 |
| 2025-11-17 | 1.0940元 | 1.5778元 |
| 2025-11-14 | 1.0961元 | 1.5799元 |
| 2025-11-13 | 1.1046元 | 1.5884元 |