惠升和悦债券C(009764) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,911.26万 | 2,713.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,745.59万 | 3,406.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 31.10万 | 29.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 17.91万 | 17.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 12.34万 | 11.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 425.83万 | 414.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 489.11万 | 480.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.70万 | 15.54万元 | -- |