惠升和悦债券C(009764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.67亿 | 15.28% |
| (其中) 股票 | 7.67亿 | 15.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.27亿 | 84.18% |
| (其中) 债券 | 42.17亿 | 83.99% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,000.46万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,267.20万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 418.09万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.29亿 | 8.55% |
| 采矿业 | 6,247.37万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,697.55万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,996.00万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 719.60万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.81%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 6,478.90万 | 1.29% |
| 信息技术 | 4,418.28万 | 0.88% |
| 能源 | 3,844.20万 | 0.77% |
| 非日常生活消费品 | 2,736.11万 | 0.54% |
| 工业 | 892.89万 | 0.18% |
| 房地产 | 776.03万 | 0.15% |
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