中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5775 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-31 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-27 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-25 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-31 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |