中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5775 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 3.18% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 3.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.56亿 | 92.09% |
| (其中) 债券 | 38.56亿 | 92.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.07万 | 0.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 2.43% |
| 5 | 其他资产 | 8,040.50万 | 1.92% |
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