中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1138元 (2025-12-23) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5700 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.15% | 23.85% | 8,019.00 | 7.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.12% | 12.88% | 2,202.00 | 3.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 350.00 | 7.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 371.00 | 8.83万元 | -- |