中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5775 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.98% | 25.02% | 8,205.00 | 3.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 81.73% | 18.27% | 7,554.00 | 10.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 76.15% | 23.85% | 8,019.00 | 7.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.12% | 12.88% | 2,202.00 | 3.82万元 | -- |