中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1152元 (2025-12-26) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5700 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.91亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.62亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,408.25万 | 7,831.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,639.39万 | 2,543.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,594.62万 | 2,535.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,789.55万 | 2,765.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,275.19万 | 3,329.12万元 | -- |