中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5775 / 7475) |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-29
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