中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5775 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 中信保诚安鑫回报债券 | |||
| 基金主代码 | 009730 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2020-07-29 | |||
| 总份额 | 29.27亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 中信保诚安鑫回报债券A | 中信保诚安鑫回报债券C | 中信保诚安鑫回报债券D | 中信保诚安鑫回报债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 009730 | 009731 | 023599 | 023600 |
| 子基金份额 | 4.83亿 份 (2026-06-30) | 2.76亿 份 (2026-06-30) | 19.90亿 份 (2026-06-30) | 1.77亿 份 (2026-06-30) |