中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1213元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5985 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券(009730) 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-01 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-01 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |