中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1384元 (2026-06-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5635 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券(009730) 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-07 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-27 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-26 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |