中信保诚安鑫回报债券C (009731.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1361元 (2026-04-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5485 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券D 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券C(009731) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 0.63% | -0.40% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84% |
| 2025 | 0.83% | -0.37% | 0.07% | 1.29% | 0.67% | 0.66% | -0.06% | -0.09% | -0.42% | 1.32% | 0.10% | -0.13% | 3.90% |
| 2024 | 0.24% | 1.44% | 0.82% | 0.41% | 0.71% | 0.32% | 1.06% | -0.50% | 0.88% | 0.55% | 1.77% | 1.09% | 9.14% |
| 2023 | 2.36% | -0.97% | 0.21% | 0.16% | -1.43% | 0.72% | 0.50% | -0.69% | -0.70% | -0.89% | -0.10% | 0.40% | -0.50% |
| 2022 | -1.93% | -0.36% | -2.79% | -0.81% | 1.33% | 2.96% | -0.51% | -0.94% | -1.95% | -2.36% | 0.27% | -0.18% | -7.17% |
| 2021 | 0.76% | -0.81% | -0.24% | 1.75% | 0.83% | -0.05% | -0.67% | 1.64% | -1.54% | 0.88% | 0.51% | -0.07% | 2.98% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.49% | -0.37% | 0.36% | -0.61% | 3.55% | 3.43% |