国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-12 | 基金类型债券型成立日期2020-07-16退市时间2025-09-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1300元 (2025-09-12) 持仓换手率18.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2901 / 7123) |
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |