国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-12 | 基金类型债券型成立日期2020-07-16退市时间2025-09-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1300元 (2025-09-12) 持仓换手率18.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2901 / 7123) |
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2025-06-30 | 11.70万元 | 0.40% | 4.68万元 | 0.16% |
| 2024-12-31 | 37.56万元 | 0.40% | 15.02万元 | 0.16% |
| 2024-07-12 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 23.05万元 | 0.40% | 9.22万元 | 0.16% |
| 2024-06-05 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 103.06万元 | 0.40% | 29.17万元 | 0.16% |